利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は470百万円(前年同期は2,817百万円の収入)となりました。これは主に経常利益99百万円の計上、非資金項目である減価償却費795百万円、営業債権の減少1,618百万円により資金が増加した一方、営業債務の減少1,232百万円、法人税等の支払645百万円、賞与引当金の減少178百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は517百万円(前年同期は2,176百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、定期預金の払戻による収入734百万円、短期貸付金の減少額1,833百万円であり、主なマイナス要因は有形固定資産の取得による支出1,116百万円、無形固定資産の取得による支出127百万円、定期預金の預入による支出745百万円であります。

2020/11/13 9:00