伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,572 | 441,620 |
| 減価償却額 | 535,234 | 656,489 |
| 負ののれん償却額 | -35,489 | -32,689 |
| 貸倒引当金の増減額 | -227 | 43,216 |
| 賞与引当金の増減額 | -20,940 | -1,025 |
| 退職給付引当金の増減額 | -90,513 | -30,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -97,330 | 11,773 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,710 | -24,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 633 | -1,750 |
| 受取利息及び配当金 | -43,104 | -49,956 |
| 受取保険金 | -41,361 | － |
| 支払利息 | 113,312 | 114,230 |
| 持分法による投資損益 | 83,353 | 41,865 |
| 有形固定資産売却損益 | -24,244 | -19,369 |
| 有形固定資産除却損 | 1,835 | 1,706 |
| 減損損失 | － | 5,396 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -21,946 | -1,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,769 | 1,252 |
| 負ののれん発生益 | -259,531 | -23,123 |
| 売上債権の増減額 | 116,001 | 307,128 |
| たな卸資産の増減額 | 10,005 | -40,572 |
| 仕入債務の増減額 | -63,291 | -64,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,156 | 49,755 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -456,736 | 308,494 |
| その他 | -133,539 | -172,939 |
| 小計 | 140,595 | 1,519,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,893 | 50,495 |
| 保険金の受取額 | 41,361 | － |
| 利息の支払額 | -114,909 | -115,471 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269,836 | -50,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,896 | 1,403,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -91,633 | -77,463 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 118,068 | 259,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794,286 | -1,363,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,458 | 24,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,535 | -33,427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -243,005 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,913 | -13,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,180 | 2,749 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -37,885 | 38,065 |
| 長期貸付けによる支出 | -71,980 | -64,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,350 | 69,940 |
| その他 | -30,596 | -19,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,778 | -1,176,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,600 | 148,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,529,000 | 2,740,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,777,657 | -2,186,163 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -101 |
| 配当金の支払額 | -77,938 | -77,933 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,381 | -14,233 |
| リース債務の返済による支出 | -22,994 | -44,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,321 | 305,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,352 | 532,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,884 | 1,381,611 |
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