伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -55,964 | 305,250 |
| 減価償却費 | 413,598 | 395,422 |
| 負ののれん償却額 | -26,327 | -26,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,049 | -2,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,059 | 71,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,802 | -71,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,725 | -34,115 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -260,121 | -184,851 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,637 | -6,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,027 | -24,385 |
| 支払利息 | 85,088 | 83,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,325 | 13,417 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,717 | -1,045 |
| 有形固定資産除却損 | 2,292 | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,815 | 41,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,609 | -41,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,701 | -19,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,641 | 40,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,050 | -1,714 |
| その他 | 11,319 | 29,049 |
| 小計 | 270,227 | 563,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,370 | 25,422 |
| 利息の支払額 | -85,322 | -88,788 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 94,639 | -107,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,914 | 393,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,500 | -136,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,000 | 116,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,595 | -228,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,401 | 3,721 |
| 子会社株式の取得による支出 | -271,617 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,826 | -441,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -208,707 | -241,628 |
| 長期貸付けによる支出 | -51,000 | -62,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39,594 | 6,330 |
| その他 | 87,282 | -5,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,968 | -992,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332,189 | -52,784 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 1,841,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,804 | -1,324,746 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -898 | -2,179 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | － |
| 配当金の支払額 | -84,458 | -77,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515,065 | 384,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,011 | -214,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,130 | 517,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 517,141 | 363,985 |
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