利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>税金等調整前当期純利益10億1千3百万円に減価償却費7億5千2百万円、売上債権の減少7億5千万円などを加えた結果、営業活動での収入超過が16億7千8百万円となり、前連結会計年度比3億2千8百万円の収入増加となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>有形固定資産の売却による収入3億3千1百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出11億9千9百万円などにより7億9千1百万円の支出超過となり、前連結会計年度比1億4千6百万円の支出増加となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>長期借入24億9千3百万円、同返済21億8千2百万円などにより2億1千8百万円の収入超過となり、前連結会計年度比9億3千4百万円の収入増加となりました。

2020/09/28 13:31