有価証券報告書-第104期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,013,318 | 686,168 | |||||||||
| 減価償却費 | 752,823 | 754,479 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,066 | △118 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,247 | 4,678 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39,275 | 7,736 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,448 | 1,775 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,966 | 8,914 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △64,424 | △53,860 | |||||||||
| 助成金収入 | △60,965 | △286,190 | |||||||||
| 支払利息 | 58,367 | 59,352 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 16,930 | 87,654 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △90,939 | △25,639 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 296 | 11,018 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 448 | 750 | |||||||||
| 補助金収入 | △5,000 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 760 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 7,000 | △1,999 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 553 | 3,435 | |||||||||
| 移転補償金 | - | △41,510 | |||||||||
| 移転関連費用 | - | 37,026 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △109,861 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 750,070 | △265,897 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,504 | 18,883 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △153,412 | 152,878 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,878 | △18,123 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △100,198 | 68,154 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △14,063 | △17,632 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △33,349 | △18,000 | |||||||||
| その他 | △32,605 | △70,494 | |||||||||
| 小計 | 2,012,748 | 1,104,203 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66,333 | 54,754 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59,670 | △59,018 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △341,049 | △337,470 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | - | 12,460 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 300,436 | |||||||||
| 移転関連費用の支払額 | - | △37,026 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,678,361 | 1,038,339 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △124,255 | △239,304 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 146,300 | 198,696 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,199,801 | △1,515,194 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 331,797 | 156,894 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,554 | △6,428 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,532 | △24,567 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △38,000 | △33,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | 20,600 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 90,971 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 5,000 | - | |||||||||
| その他 | 25,791 | 4,308 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △791,209 | △1,435,994 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,000 | △260,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,493,500 | 1,858,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,182,516 | △2,117,575 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 600,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △129 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,865 | △90,865 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,512 | △1,270 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △237 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △16,950 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,654 | △111,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,105,806 | △509,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,563 | 2,285,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,285,370 | ※1 1,775,936 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
