パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,071,426 | 456,172 |
| 減価償却額 | 1,180,774 | 1,442,053 |
| のれん償却額 | 5,890 | 6,041 |
| 長期前払費用償却額 | 134,150 | 203,054 |
| 貸倒引当金の増減額 | -103,206 | -42,775 |
| 賞与引当金の増減額 | 540,409 | 570,045 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -12,500 |
| 退職給付引当金の増減額 | -61,495 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -163,330 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 71,882 | -405,278 |
| 受取利息及び配当金 | -20,360 | -36,974 |
| 支払利息 | 92,751 | 91,058 |
| 持分法による投資損益 | -6,049 | -433 |
| 為替差損益 | -7,542 | -28,714 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,957 | 7,445 |
| 売上債権の増減額 | 9,250,179 | 11,128,194 |
| たな卸資産の増減額 | -299,838 | 496,944 |
| 仕入債務の増減額 | -1,295,459 | -640,156 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -150,286 | 192,805 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 229,943 | 66,117 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 9,927 | -15,141 |
| その他 | -1,149,688 | -903,603 |
| 小計 | 9,486,863 | 12,411,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,803 | 35,498 |
| 利息の支払額 | -89,557 | -89,349 |
| 法人税等の支払額 | -863,435 | -1,153,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,549,673 | 11,203,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -24,075 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170,804 | -769,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578,566 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840,864 | -718,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,347 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49,290 | -10,634 |
| 貸付による支出 | -38,380 | -904,587 |
| 貸付の回収による収入 | 56,498 | 638,940 |
| その他 | 609 | -19,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,740 | -1,422,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,299,695 | -11,405,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,051 | -17,969 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,817 | -35,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,667 | -8,285 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 640 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -351,753 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,136 | － |
| 配当金の支払額 | -578,181 | -650,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,961,275 | -12,480,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302,575 | -34,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,596,766 | -2,733,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,990,224 | 5,831,619 |
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