財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは804百万円の資金の減少(前期は1,625百万円の資金の減少)となりました。主な資金の増加要因は、貸付金の回収による収入1,310百万円、有形固定資産売却による収入903百万円です。また、主な資金の減少要因は、生産機材・ツール等の有形・無形固定資産取得による支出1,538百万円、貸付けによる支出1,310百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,850百万円の資金の減少(前期は2,039百万円の資金の増加)となりました。主な資金の減少要因は、短期借入金の純減額1,187百万円、配当金の支払額649百万円です。

2018/06/21 15:06