リース債務
連結
- 2014年3月31日
- 15億8500万
- 2015年3月31日 +26.75%
- 20億900万
- 2016年3月31日 +8.66%
- 21億8300万
- 2017年3月31日 +51.86%
- 33億1500万
- 2018年3月31日 -13.73%
- 28億6000万
- 2019年3月31日 -5.35%
- 27億700万
- 2020年3月31日 +11.75%
- 30億2500万
- 2021年3月31日 -26.12%
- 22億3500万
- 2022年3月31日 +20.49%
- 26億9300万
- 2023年3月31日 -7.61%
- 24億8800万
個別
- 2010年3月31日
- 12億400万
- 2011年3月31日 -11.05%
- 10億7100万
- 2012年3月31日 -9.52%
- 9億6900万
- 2013年3月31日 -20.85%
- 7億6700万
- 2014年3月31日 +43.68%
- 11億200万
- 2015年3月31日 +2.09%
- 11億2500万
- 2016年3月31日 -10.13%
- 10億1100万
- 2017年3月31日 +106.23%
- 20億8500万
- 2018年3月31日 -24.22%
- 15億8000万
- 2019年3月31日 -5.95%
- 14億8600万
- 2020年3月31日 +8.61%
- 16億1400万
- 2021年3月31日 -59.6%
- 6億5200万
- 2022年3月31日 +148.93%
- 16億2300万
- 2023年3月31日 +6.72%
- 17億3200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 15:21
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 2,620 3,869 0.30 - 1年以内に返済予定のリース債務 1,008 835 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 9,107 5,737 0.31 2024年～2027年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 2,693 2,488 - 2024年～2036年 その他有利子負債 - - - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③財務活動によるキャッシュ・フロー2023/06/23 15:21
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは35億47百万円の支出(前連結会計年度比118億93百万円の支出減)となりました。これは、配当金の支払額が19億6百万円あったこと、ファイナンス・リース債務の返済による支出が7億52百万円あったこと等によるものであります。
これらの結果に為替変動による増加額5億52百万円等を考慮し、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より99億52百万円増加し、675億80百万円となりました。