鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月12日 15:04
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,397 | 6,430 |
| 減価償却費 | 6,983 | |
| 減損損失 | 786 | |
| のれん償却額 | 259 | |
| 関係会社整理損 | 99 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 459 | |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -110 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | |
| 支払利息 | 680 | |
| 為替差損益（△は益） | 10 | |
| 固定資産売却益 | -163 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除売却損 | 217 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 災害損失 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 238 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,571 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -151 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,508 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 762 | |
| その他 | 41 | |
| 小計 | 14,565 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | |
| 利息の支払額 | -680 | |
| 法人税等の支払額 | -3,408 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,685 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 59 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 49 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,917 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 368 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54 | |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | |
| その他 | -121 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,080 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,799 | |
| 社債の発行による収入 | 4,000 | |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 5,409 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,319 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -200 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | |
| その他 | -281 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,218 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,336 | 12,596 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,596 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
