利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は55億82百万円(前年同期比16億67百万円の収入増)となりました。これは、主に資金増加要因として税金等調整前四半期純利益が64億27百万円あったこと、減価償却費が40億74百万円あったこと、資金減少要因として売上債権の増加額が17億94百万円あったこと、法人税等の支払額が17億28百万円あったこと、仕入債務の減少額が11億66百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は36億円(前年同期比18億63百万円の支出減)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が42億8百万円あったこと、投資有価証券の売却による収入が10億63百万円あったこと等によるものです。

2021/11/12 15:18