利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は60億87百万円(前年同期比3億3百万円の収入増)となりました。これは、主に資金増加要因として税金等調整前四半期純利益が87億2百万円あったこと、減価償却費が39億45百万円あったこと、資金減少要因として売上債権の増加額が32億22百万円あったこと、法人税等の支払額が31億12百万円あったこと、仕入債務の減少額が13億46百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は37億18百万円(前年同期比3億85百万円の支出増)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が28億17百万円あったこと等によるものです。

2023/11/10 15:55