受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形

相手先	金額(百万円)
義勇海運㈱	38
滝川工業㈱	26
㈱梶原鉄工所	12
㈱濱田運送	10
クリーンテックス・ジャパン㈱	4
玉越鉄工㈱	4
その他	6
合計	102

決済期日別内訳2015/06/25 13:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒され、また、一部の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行なっております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、一部には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的にしたものであります。なお、設備資金にかかわる借入金の過半には財務制限条項を約定しております。また、このうち変動金利での借入分は金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジを行っております。

2015/06/25 13:20