有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	1,467
普通預金	148
定期預金	390
計	2,006
合計	2,008

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
義勇海運㈱	38
滝川工業㈱	26
㈱梶原鉄工所	12
㈱濱田運送	10
クリーンテックス・ジャパン㈱	4
玉越鉄工㈱	4
その他	6
合計	102

決済期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	7月	合計
金額(百万円)	41	17	20	23	102

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
JFE物流㈱	282
ヤマトスチール㈱	276
山陽特殊製鋼㈱	50
キスウェルジャパン㈱	47
飾磨海運㈱	30
その他	777
合計	1,464

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,663	14,278	14,477	1,464	90.8	40.0

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	38
合計	38

⑤ 長期貸付金

相手先	金額(百万円)
K.S.MAYA LINES S.A.	513
I.S. LINES S.A.	420
K.S. LINES S.A.	406
K.S.ROKKO LINES S.A.	120
その他	464
合計	1,924

⑥ 支払手形

相手先	金額(百万円)
㈱笠組	38
山田港運倉庫㈱	30
芙蓉海運㈱	22
苫小牧北倉港運㈱	16
㈲阪神流通	15
その他	143
合計	266

決済期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	合計
金額(百万円)	108	106	51	266

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱アベ	74
中播運輸工業㈲	59
姫路合同貨物自動車㈱	39
富士興産㈱	32
第一船舶企業㈱	27
その他	645
合計	878

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行 神戸営業部	500
㈱みなと銀行 本店営業部	500
㈱りそな銀行 神戸支店	400
㈱百十四銀行 神戸支店	300
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	200
㈱山口銀行 神戸支店	100
㈱広島銀行 神戸支店	100
㈱伊予銀行 神戸支店	100
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	100
㈱池田泉州銀行 神戸支店	100
㈱新生銀行 大阪営業部	100
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	100
合計	2,600

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱百十四銀行 神戸支店	212
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	181
㈱りそな銀行 神戸支店	167
㈱山口銀行 神戸支店	150
㈱中国銀行 神戸支店	127
㈱三井住友銀行 神戸営業部	100
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	91
㈱池田泉州銀行 神戸支店	83
民間都市開発推進機構	82
㈱みなと銀行 本店営業部	73
日新信用金庫 神戸支店	67
㈱京都銀行 神戸支店	67
三井住友信託銀行㈱ 神戸三宮支店	64
神戸信用金庫 本店	60
㈱広島銀行 神戸支店	46
㈱伊予銀行 神戸支店	33
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	32
合計	1,641

⑩ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
民間都市開発推進機構	1,030
㈱りそな銀行 神戸支店	442
㈱みなと銀行 本店営業部	402
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	393
㈱三井住友銀行 神戸営業部	314
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	240
㈱百十四銀行 神戸支店	232
㈱広島銀行 神戸支店	169
神戸信用金庫 本店	165
㈱中国銀行 神戸支店	110
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	99
三井住友信託銀行㈱ 神戸三宮支店	72
㈱山口銀行 神戸支店	64
㈱池田泉州銀行 神戸支店	57
㈱京都銀行 神戸支店	32
日新信用金庫 神戸支店	20
㈱伊予銀行 神戸支店	14
合計	3,860