有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2023年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	1,306
普通預金	184
定期預金	290
計	1,780
合計	1,785

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
滝川工業㈱	7
㈱浜田運送	7
アンビック㈱	5
㈱梶原鉄工所	5
その他	3
合計	29

決済期日別内訳

期日	2023年4月	5月	6月	7月	合計
金額(百万円)	1	15	5	6	29

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
ヤマトスチール㈱	403
JFE物流㈱	269
㈱神戸物産	87
合同製鐵㈱	44
㈱コクサイ商事	34
その他	932
合計	1,773

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,662	19,320	19,209	1,773	91.5	32.4

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 棚卸資産
原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	31
合計	31

⑤ 長期貸付金

相手先	金額(百万円)
K.S. LINES S.A.	71
明石運送㈱	7
その他	2
合計	82

⑥ 支払手形

相手先	金額(百万円)
山田港運倉庫㈱	30
㈱笠組	21
㈲阪神流通	21
㈱フレートサービス	18
野田屋運送㈱	13
その他	83
合計	187

決済期日別内訳

期日	2023年4月	5月	6月	合計
金額(百万円)	70	77	40	187

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱アベ	92
中播運輸工業㈲	75
姫路合同貨物自動車㈱	63
第一船舶企業㈱	32
神興運輸㈲	29
その他	658
合計	953

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行 神戸営業部	400
㈱みなと銀行 本店営業部	200
㈱りそな銀行 神戸支店	200
㈱山口銀行 神戸支店	200
㈱百十四銀行 神戸支店	200
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	200
㈱中国銀行 神戸支店	200
㈱伊予銀行 神戸支店	100
㈱関西みらい銀行 神戸中央支店	100
㈱池田泉州銀行 神戸支店	100
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	100
合計	2,000

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	150
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	120
㈱みなと銀行 本店営業部	109
㈱中国銀行 神戸支店	100
㈱山口銀行 神戸支店	100
民間都市開発推進機構	82
㈱りそな銀行 神戸支店	73
㈱関西みらい銀行 神戸中央支店	67
㈱三井住友銀行 神戸営業部	40
㈱百十四銀行 神戸支店	40
合計	884

⑩ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みなと銀行 本店営業部	931
㈱りそな銀行 神戸支店	543
㈱三井住友銀行 神戸営業部	510
㈱百十四銀行 神戸支店	510
民間都市開発推進機構	371
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	238
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	155
㈱中国銀行 神戸支店	148
㈱山口銀行 神戸支店	98
㈱関西みらい銀行 神戸中央支店	4
合計	3,510