有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2024年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	1,566
普通預金	183
定期預金	290
計	2,039
合計	2,043

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
㈱浜田運送	8
滝川工業㈱	6
㈱梶原鉄工所	5
トピー海運㈱	4
その他	7
合計	33

決済期日別内訳

期日	2024年4月(注)	5月	6月	7月	合計
金額(百万円)	12	12	2	5	33

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形3百万円が含まれております。
③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
ヤマトスチール㈱	341
JFE物流㈱	250
飾磨海運㈱	44
㈱コクサイ商事	42
合同製鐵㈱	41
その他	680
合計	1,401

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,773	15,598	15,970	1,401	91.9	37.2

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	25
合計	25

⑤ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	2,154 - -
合計	2,154

⑥ 支払手形

相手先	金額(百万円)
山田港運倉庫㈱	23
㈲阪神流通	22
野田屋運送㈱	16
㈱フレートサービス	16
㈱笠組	13
その他	60
合計	152

決済期日別内訳

期日	2024年4月	5月	合計
金額(百万円)	70	81	152

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱アベ	104
中播運輸工業㈲	68
第一船舶企業㈱	44
姫路合同貨物自動車㈱	41
㈱吉美	36
その他	709
合計	1,005