有価証券報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2026年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	1,221
普通預金	187
定期預金	290
計	1,698
合計	1,702

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
トピー海運㈱	5
㈱KAJIWARA	3
㈱エフアンドエイノンウーブンズ	3
ケミプロ化成㈱	2
その他	3
合計	17

決済期日別内訳

期日	2026年4月	5月(注)	6月	7月	合計
金額(百万円)	8	2	5	1	17

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
ヤマトスチール㈱	394
JFE物流㈱	162
日鉄物流㈱	69
合同製鐵㈱㈱	60
㈱コクサイ商事	49
その他	668
合計	1,404

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,378	14,387	14,361	1,404	91.1	35.3

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	42
合計	42

⑤ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	2,835 - -
合計	2,835

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
神興運輸㈲	91
㈱アベ	86
中播運輸工業㈲	78
㈱エルジオ	34
港石油㈱	34
その他	731
合計	1,057