有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2020年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	957
普通預金	123
定期預金	310
計	1,390
合計	1,393

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
㈱梶原鉄工所	8
㈱浜田運送	7
滝川工業㈱	5
トピ-海運㈱	4
クリ-ンテックス・ジャパン㈱	3
その他	11
合計	41

決済期日別内訳

期日	2020年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	15	1	15	7	0	41

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
ヤマトスチール㈱	350
JFE物流㈱	224
㈱神戸物産	52
㈱コクサイ商事	31
加藤製油㈱	26
その他	746
合計	1,431

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,564	14,731	14,864	1,431	91.2	37.1

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	22
合計	22

⑤ 長期貸付金

相手先	金額(百万円)
K.S.MAYA LINES S.A.	415
K.S. LINES S.A.	232
その他	57
合計	705

⑥ 支払手形

相手先	金額(百万円)
山田港運倉庫㈱	23
㈱阪神流通	21
㈱笠組	17
フレ-トサ-ビス㈱	11
大和運送㈱	10
その他	92
合計	177

決済期日別内訳

期日	2020年4月	5月	6月	合計
金額(百万円)	75	61	40	177

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱アベ	87
中播運輸工業㈲	63
姫路合同貨物自動車㈱	44
第一船舶企業㈱	34
富士興産㈱	28
その他	616
合計	874

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行 神戸営業部	400
㈱広島銀行 神戸支店	200
㈱みなと銀行 本店営業部	200
㈱りそな銀行 神戸支店	200
㈱山口銀行 神戸支店	200
㈱百十四銀行 神戸支店	200
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	200
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	100
㈱伊予銀行 神戸支店	100
㈱関西みらい銀行 神戸支店	100
㈱池田泉州銀行 神戸支店	100
合計	2,000

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱りそな銀行 神戸支店	164
㈱山口銀行 神戸支店	148
㈱広島銀行 神戸支店	114
㈱伊予銀行 神戸支店	100
㈱みなと銀行 本店営業部	99
㈱三井住友銀行 神戸営業部	97
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	87
民間都市開発推進機構	82
㈱池田泉州銀行 神戸支店	71
神戸信用金庫 本店営業部	60
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	60
㈱中国銀行 神戸支店	48
㈱関西みらい銀行 神戸支店	32
㈱百十四銀行 神戸支店	30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1
合計	1,197

⑩ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みなと銀行 本店営業部	762
㈱りそな銀行 神戸支店	744
民間都市開発推進機構	618
㈱三井住友銀行 神戸営業部	440
㈱百十四銀行 神戸支店	420
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	185
神戸信用金庫 本店営業部	120
㈱池田泉州銀行 神戸支店	116
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	112
㈱広島銀行 神戸支店	101
㈱山口銀行 神戸支店	98
㈱伊予銀行 神戸支店	6
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1
合計	3,726