有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2025年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	1,509
普通預金	174
定期預金	290
計	1,974
合計	1,977

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
滝川工業㈱	8
㈱浜田運送	5
㈱KAJIWARA	5
㈱エフアンドエイノンウーブンズ	4
その他	7
合計	29

決済期日別内訳

期日	2025年4月(注)	5月	6月	7月	合計
金額(百万円)	8	5	10	5	29

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
ヤマトスチール㈱	344
JFE物流㈱	262
合同製鐵㈱	51
㈱コクサイ商事	44
加藤製油㈱	34
その他	640
合計	1,378

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,401	14,702	14,724	1,378	91.4	34.6

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	31
合計	31

⑤ 投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	2,078 - -
合計	2,078

⑥ 支払手形

相手先	金額(百万円)
山田港運倉庫㈱	18
㈱フレートサービス	16
愛知海運㈱	15
㈱笠組	11
福山海陸運輸㈱	8
その他	33
合計	104

決済期日別内訳

期日	2025年4月	5月	合計
金額(百万円)	52	51	104

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱アベ	96
神興運輸㈲	84
中播運輸工業㈲	71
第一船舶企業㈱	33
英幸海運㈲	25
その他	676
合計	988