有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	1,097
普通預金	138
定期預金	310
計	1,546
合計	1,548

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
㈱梶原鉄工所	10
㈱浜田運送	7
クリ-ンテックス・ジャパン㈱	5
㈱栃本天海堂	5
滝川工業㈱	3
その他	6
合計	39

決済期日別内訳

期日	平成30年4月	5月	6月	7月	合計
金額(百万円)	10	14	4	9	39

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
ヤマトスチール㈱	315
JFE物流㈱	227
㈱神戸物産	54
飾磨海運㈱	35
加藤製油㈱	34
その他	837
合計	1,504

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,479	14,066	14,041	1,504	90.3	38.7

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	23
合計	23

⑤ 長期貸付金

相手先	金額(百万円)
K.S.MAYA LINES S.A.	489
K.S. LINES S.A.	343
その他	80
合計	914

⑥ 支払手形

相手先	金額(百万円)
㈱笠組	32
山田港運倉庫㈱	31
芙蓉海運㈱	23
フレ-トサ-ビス㈱	20
ニッケルエンドライオンス㈱	17
その他	132
合計	258

決済期日別内訳

期日	平成30年4月	5月	6月	合計
金額(百万円)	98	105	54	258

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱アベ	85
中播運輸工業㈲	58
姫路合同貨物自動車㈱	47
第一船舶企業㈱	31
富士興産㈱	28
その他	643
合計	895

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行 神戸営業部	400
㈱広島銀行 神戸支店	300
㈱みなと銀行 本店営業部	200
㈱りそな銀行 神戸支店	200
㈱山口銀行 神戸支店	200
㈱百十四銀行 神戸支店	200
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	100
㈱伊予銀行 神戸支店	100
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	100
㈱池田泉州銀行 神戸支店	100
合計	1,900

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱百十四銀行 神戸支店	245
㈱みなと銀行 本店営業部	197
㈱中国銀行 神戸支店	166
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	138
㈱りそな銀行 神戸支店	138
㈱三井住友銀行 神戸営業部	116
㈱山口銀行 神戸支店	106
㈱広島銀行 神戸支店	90
民間都市開発推進機構	82
㈱池田泉州銀行 神戸支店	67
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	67
神戸信用金庫 本店営業部	50
㈱伊予銀行 神戸支店	37
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1
合計	1,504

⑩ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
民間都市開発推進機構	783
㈱みなと銀行 本店営業部	304
㈱りそな銀行 神戸支店	248
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	180
㈱山口銀行 神戸支店	148
㈱中国銀行 神戸支店	148
㈱広島銀行 神戸支店	128
㈱百十四銀行 神戸支店	118
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	99
㈱三井住友銀行 神戸営業部	90
㈱池田泉州銀行 神戸支店	71
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	4
合計	2,326