有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2019年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	1,153
普通預金	117
定期預金	310
計	1,581
合計	1,583

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
㈱浜田運送	9
㈱梶原鉄工所	8
クリ-ンテックス・ジャパン㈱	5
㈱栃本天海堂	5
㈱北海鉄工所	4
その他	8
合計	41

決済期日別内訳

期日	2019年4月	5月	6月	7月	合計
金額(百万円)	4	18	1	11	35

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
ヤマトスチール㈱	377
JFE物流㈱	249
飾磨海運㈱	48
㈱キスワイヤジャパン	40
加藤製油㈱	39
その他	809
合計	1,564

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,504	15,059	14,999	1,564	90.6	37.2

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	24
合計	24

⑤ 長期貸付金

相手先	金額(百万円)
K.S.MAYA LINES S.A.	451
K.S. LINES S.A.	288
その他	53
合計	792

⑥ 支払手形

相手先	金額(百万円)
山田港運倉庫㈱	29
㈱笠組	27
㈱阪神流通	18
フレ-トサ-ビス㈱	14
苫小牧北倉港運㈱	10
その他	90
合計	190

決済期日別内訳

期日	2019年4月	5月	6月	合計
金額(百万円)	71	78	40	190

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱アベ	82
中播運輸工業㈲	74
姫路合同貨物自動車㈱	52
富士興産㈱	29
第一船舶企業㈱	29
その他	700
合計	969

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行 神戸営業部	400
㈱広島銀行 神戸支店	200
㈱みなと銀行 本店営業部	200
㈱りそな銀行 神戸支店	200
㈱山口銀行 神戸支店	200
㈱百十四銀行 神戸支店	200
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	100
㈱伊予銀行 神戸支店	100
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	100
㈱池田泉州銀行 神戸支店	100
合計	1,800

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みなと銀行 本店営業部	164
㈱広島銀行 神戸支店	162
㈱三井住友銀行 神戸営業部	157
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	147
㈱百十四銀行 神戸支店	118
㈱中国銀行 神戸支店	100
㈱伊予銀行 神戸支店	100
㈱山口銀行 神戸支店	100
㈱りそな銀行 神戸支店	82
民間都市開発推進機構	82
㈱池田泉州銀行 神戸支店	67
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	67
神戸信用金庫 本店営業部	65
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1
合計	1,418

⑩ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
民間都市開発推進機構	701
㈱みなと銀行 本店営業部	412
㈱広島銀行 神戸支店	215
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	199
神戸信用金庫 本店営業部	180
㈱りそな銀行 神戸支店	166
㈱伊予銀行 神戸支店	106
㈱三井住友銀行 神戸営業部	88
㈱山口銀行 神戸支店	48
㈱中国銀行 神戸支店	48
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	32
㈱池田泉州銀行 神戸支店	4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	3
合計	2,204