有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	1,240
普通預金	118
定期預金	390
計	1,749
合計	1,751

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
㈱濱田運送	14
義勇海運㈱	10
㈱梶原鉄工所	7
㈱栃本天海堂	5
クリーンテックス・ジャパン㈱	4
その他	3
合計	45

決済期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	7月	合計
金額(百万円)	11	4	20	8	45

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
JFE物流㈱	353
ヤマトスチール㈱	325
山陽特殊製鋼㈱	67
㈱神戸物産	36
加藤製油㈱	33
その他	848
合計	1,663

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,561	14,310	14,208	1,663	89.5	41.1

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	66
合計	66

⑤ 長期貸付金

相手先	金額(百万円)
K.S.MAYA LINES S.A.	491
I.S. LINES S.A.	480
K.S. LINES S.A.	383
K.S.ROKKO LINES S.A.	376
その他	475
合計	2,207

⑥ 支払手形

相手先	金額(百万円)
㈱笠組	41
山田港運倉庫㈱	32
日伸運輸㈱	17
㈲阪神流通	16
福山海陸運輸㈱	13
その他	125
合計	248

決済期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	合計
金額(百万円)	103	92	52	248

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱アベ	106
中播運輸工業㈲	76
富士興産㈱	57
姫路合同貨物自動車㈱	39
第一船舶企業㈱	32
その他	720
合計	1,032

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行 神戸営業部	500
㈱みなと銀行 本店営業部	450
㈱りそな銀行 神戸支店	400
㈱百十四銀行 神戸支店	300
㈱山口銀行 神戸支店	200
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	200
㈱広島銀行 神戸支店	200
㈱伊予銀行 神戸支店	200
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	100
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	100
㈱池田泉州銀行 神戸支店	100
㈱新生銀行 大阪営業部	100
合計	2,850

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱百十四銀行 神戸支店	255
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	172
㈱山口銀行 神戸支店	168
㈱りそな銀行 神戸支店	113
㈱三井住友銀行 神戸営業部	100
民間都市開発推進機構	82
㈱みなと銀行 本店営業部	73
㈱中国銀行 神戸支店	67
日新信用金庫 神戸支店	67
㈱京都銀行 神戸支店	67
㈱池田泉州銀行 神戸支店	66
三井住友信託銀行㈱ 神戸三宮支店	64
神戸信用金庫 本店	60
㈱広島銀行 神戸支店	37
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	33
㈱伊予銀行 神戸支店	33
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	24
合計	1,487

⑩ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
民間都市開発推進機構	1,113
㈱みなと銀行 本店営業部	475
㈱りそな銀行 神戸支店	443
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	433
㈱三井住友銀行 神戸営業部	414
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	353
㈱百十四銀行 神戸支店	284
神戸信用金庫 本店	225
㈱山口銀行 神戸支店	214
三井住友信託銀行㈱ 神戸三宮支店	136
㈱広島銀行 神戸支店	133
㈱京都銀行 神戸支店	99
日新信用金庫 神戸支店	88
㈱池田泉州銀行 神戸支店	63
㈱中国銀行 神戸支店	60
㈱伊予銀行 神戸支店	47
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	24
合計	4,609