有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2021年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	1,538
普通預金	144
定期預金	310
計	1,992
合計	1,995

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
㈱梶原鉄工所	9
滝川工業㈱	7
㈱浜田運送	6
トピ-海運㈱	4
クリ-ンテックス・ジャパン㈱	3
その他	9
合計	40

決済期日別内訳

期日	2021年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	14	12	6	4	3	40

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
ヤマトスチール㈱	365
JFE物流㈱	188
㈱神戸物産	60
㈱商船三井内航	42
㈱コクサイ商事	33
その他	833
合計	1,521

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,431	13,820	13,729	1,521	90.0	39.0

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	33
合計	33

⑤ 長期貸付金

相手先	金額(百万円)
K.S. LINES S.A.	177
その他	35
合計	212

⑥ 支払手形

相手先	金額(百万円)
山田港運倉庫㈱	28
㈱笠組	21
㈲阪神流通	19
㈱フレ-トサ-ビス	9
芙蓉海運㈱	9
その他	85
合計	175

決済期日別内訳

期日	2021年4月	5月	6月	合計
金額(百万円)	71	70	33	175

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱アベ	82
中播運輸工業㈲	64
姫路合同貨物自動車㈱	50
第一船舶企業㈱	32
富士興産㈱	29
その他	678
合計	938

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行 神戸営業部	400
㈱みなと銀行 本店営業部	200
㈱りそな銀行 神戸支店	200
㈱山口銀行 神戸支店	200
㈱百十四銀行 神戸支店	200
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	200
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	100
㈱伊予銀行 神戸支店	100
㈱関西みらい銀行 神戸中央支店	100
㈱池田泉州銀行 神戸支店	100
合計	1,800

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱りそな銀行 神戸支店	164
㈱伊予銀行 神戸支店	106
㈱中国銀行 神戸支店	100
㈱みなと銀行 本店営業部	99
㈱山口銀行 神戸支店	98
民間都市開発推進機構	82
㈱池田泉州銀行 神戸支店	67
㈱広島銀行 神戸支店	61
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	60
神戸信用金庫 本店営業部	60
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	52
㈱三井住友銀行 神戸営業部	50
㈱百十四銀行 神戸支店	30
合計	1,033

⑩ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みなと銀行 本店営業部	950
㈱りそな銀行 神戸支店	580
民間都市開発推進機構	536
㈱三井住友銀行 神戸営業部	390
㈱百十四銀行 神戸支店	390
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	260
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	125
㈱伊予銀行 神戸支店	98
㈱中国銀行 神戸支店	98
神戸信用金庫 本店営業部	60
㈱池田泉州銀行 神戸支店	48
㈱広島銀行 神戸支店	40
合計	3,577