有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	1,076
普通預金	147
定期預金	330
計	1,553
合計	1,557

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
㈱梶原鉄工所	10
義勇海運㈱	6
㈱濱田運送	5
滝川工業㈱	5
㈱栃本天海堂	2
その他	6
合計	37

決済期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	7月	合計
金額(百万円)	5	17	10	4	37

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
ヤマトスチール㈱	344
JFE物流㈱	263
㈱神戸物産	38
飾磨海運㈱	32
㈱キスワイヤジャパン	30
その他	769
合計	1,479

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,457	13,113	13,090	1,479	89.8	40.9

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	27
合計	27

⑤ 長期貸付金

相手先	金額(百万円)
K.S.MAYA LINES S.A.	542
K.S. LINES S.A.	399
I.S. LINES S.A.	384
その他	115
合計	1,441

⑥ 支払手形

相手先	金額(百万円)
㈱笠組	41
山田港運倉庫㈱	30
フレートサービス㈱	18
芙蓉海運㈱	15
㈲阪神流通	14
その他	117
合計	238

決済期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	合計
金額(百万円)	99	88	50	238

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱アベ	64
中播運輸工業㈲	61
姫路合同貨物自動車㈱	45
第一船舶企業㈱	30
㈱吉美	19
その他	656
合計	877

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行 神戸営業部	500
㈱みなと銀行 本店営業部	500
㈱百十四銀行 神戸支店	300
㈱りそな銀行 神戸支店	200
㈱山口銀行 神戸支店	100
㈱広島銀行 神戸支店	100
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	100
㈱伊予銀行 神戸支店	100
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	100
㈱池田泉州銀行 神戸支店	100
合計	2,100

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱百十四銀行 神戸支店	224
㈱りそな銀行 神戸支店	209
㈱三井住友銀行 神戸営業部	168
㈱広島銀行 神戸支店	163
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	150
㈱みなと銀行 本店営業部	140
㈱中国銀行 神戸支店	110
㈱山口銀行 神戸支店	100
民間都市開発推進機構	82
㈱伊予銀行 神戸支店	67
神戸信用金庫 本店営業部	55
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	32
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	32
㈱池田泉州銀行 神戸支店	10
合計	1,546

⑩ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
民間都市開発推進機構	866
㈱りそな銀行 神戸支店	386
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	329
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	318
㈱みなと銀行 本店営業部	293
㈱広島銀行 神戸支店	219
㈱三井住友銀行 神戸営業部	206
㈱百十四銀行 神戸支店	164
㈱中国銀行 神戸支店	65
神戸信用金庫 本店営業部	50
㈱伊予銀行 神戸支店	37
㈱山口銀行 神戸支店	6
合計	2,943