有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	1,056
普通預金	145
定期預金	390
計	1,592
合計	1,594

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
義勇海運㈱	22
㈱濱田運送	12
滝川工業㈱	9
㈱梶原鉄工所	8
トピー海運㈱	5
その他	8
合計	67

決済期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	7月	合計
金額(百万円)	5	36	16	9	67

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
JFE物流㈱	313
ヤマトスチール㈱	268
山陽特殊製鋼㈱	53
キスウェルジャパン㈱	49
日鉄住金物流㈱	40
その他	730
合計	1,457

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,464	13,432	13,439	1,457	90.2	39.7

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	30
合計	30

⑤ 長期貸付金

相手先	金額(百万円)
K.S.MAYA LINES S.A.	538
K.S. LINES S.A.	459
I.S. LINES S.A.	383
栄隆汽船㈲	163
その他	288
合計	1,833

⑥ 支払手形

相手先	金額(百万円)
山田港運倉庫㈱	29
㈱笠組	27
フレートサービス㈱	16
芙蓉海運㈱	16
ニッケル.エンド.ライオンス㈱	14
その他	137
合計	242

決済期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	合計
金額(百万円)	94	88	59	242

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱アベ	54
中播運輸工業㈲	53
姫路合同貨物自動車㈱	35
第一船舶企業㈱	22
日本通運㈱	19
その他	616
合計	801

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みなと銀行 本店営業部	500
㈱りそな銀行 神戸支店	400
㈱三井住友銀行 神戸営業部	300
㈱百十四銀行 神戸支店	300
㈱山口銀行 神戸支店	200
㈱広島銀行 神戸支店	200
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	100
㈱伊予銀行 神戸支店	100
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	100
㈱池田泉州銀行 神戸支店	100
㈱新生銀行 大阪営業部	100
合計	2,400

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱百十四銀行 神戸支店	202
㈱りそな銀行 神戸支店	200
㈱山口銀行 神戸支店	164
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	149
㈱みなと銀行 本店営業部	140
㈱三井住友銀行 神戸営業部	116
㈱広島銀行 神戸支店	114
民間都市開発推進機構	82
㈱伊予銀行 神戸支店	81
三井住友信託銀行㈱ 神戸三宮支店	72
㈱中国銀行 神戸支店	67
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	67
神戸信用金庫 本店営業部	60
㈱池田泉州銀行 神戸支店	46
㈱京都銀行 神戸支店	32
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	32
日新信用金庫 神戸支店	20
合計	1,651

⑩ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
民間都市開発推進機構	948
㈱みなと銀行 本店営業部	434
㈱りそな銀行 神戸支店	413
鉄道建設・運輸施設整備支援機構	361
㈱三井住友銀行 神戸営業部	347
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	274
㈱広島銀行 神戸支店	199
㈱百十四銀行 神戸支店	190
㈱山口銀行 神戸支店	106
神戸信用金庫 本店営業部	105
㈱伊予銀行 神戸支店	104
㈱中国銀行 神戸支店	43
㈱近畿大阪銀行 神戸支店	32
㈱池田泉州銀行 神戸支店	10
合計	3,570