有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2022年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	1,490
普通預金	175
定期預金	290
計	1,955
合計	1,957

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
㈱浜田運送	10
㈱梶原鉄工所	4
片山特殊工業㈱	4
滝川工業㈱	3
その他	6
合計	29

決済期日別内訳

期日	2022年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(百万円)	2	11	7	3	5	29

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
ヤマトスチール㈱	399
JFE物流㈱	234
㈱神戸物産	72
義勇海運㈱	40
合同製鐵㈱	39
その他	876
合計	1,662

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,521	16,917	16,776	1,662	91.0	34.3

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 棚卸資産
原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
船舶用燃料油	35
合計	35

⑤ 長期貸付金

相手先	金額(百万円)
K.S. LINES S.A.	118
明石運送㈱	5
合計	124

⑥ 支払手形

相手先	金額(百万円)
㈱笠組	30
山田港運倉庫㈱	22
㈲阪神流通	21
㈱フレートサービス	13
大阪旭海運㈱	10
その他	104
合計	202

決済期日別内訳

期日	2022年4月	5月	6月	合計
金額(百万円)	89	66	46	202

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱アベ	87
中播運輸工業㈲	67
姫路合同貨物自動車㈱	55
第一船舶企業㈱	29
神興運輸㈲	27
その他	730
合計	997

⑧ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行 神戸営業部	400
㈱みなと銀行 本店営業部	200
㈱りそな銀行 神戸支店	200
㈱山口銀行 神戸支店	200
㈱百十四銀行 神戸支店	200
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	200
㈱中国銀行 神戸支店	200
㈱伊予銀行 神戸支店	100
㈱関西みらい銀行 神戸中央支店	100
㈱池田泉州銀行 神戸支店	100
合計	1,900

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱りそな銀行 神戸支店	163
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	120
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	120
㈱みなと銀行 本店営業部	109
㈱伊予銀行 神戸支店	98
㈱中国銀行 神戸支店	98
民間都市開発推進機構	82
㈱関西みらい銀行 神戸中央支店	67
神戸信用金庫 法人営業部	60
㈱池田泉州銀行 神戸支店	48
㈱三井住友銀行 神戸営業部	40
㈱百十四銀行 神戸支店	40
合計	1,049

⑩ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みなと銀行 本店営業部	1,041
㈱りそな銀行 神戸支店	616
㈱三井住友銀行 神戸営業部	550
㈱百十四銀行 神戸支店	550
民間都市開発推進機構	453
㈱商工組合中央金庫 神戸支店	388
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	275
㈱関西みらい銀行 神戸中央支店	71
合計	3,946