有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 709 |
| 減価償却費 | 369 |
| 子会社清算損益(△は益) | △30 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △86 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 |
| 支払利息 | 33 |
| 為替差損益(△は益) | △12 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 347 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16 |
| その他 | △134 |
| 小計 | 1,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 |
| 利息の支払額 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 子会社の清算による収入 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △7 |
| 長期貸付けによる支出 | △12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 77 |
| その他 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,259 |
| リース債務の返済による支出 | △42 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 |
| 配当金の支払額 | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,043 |
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