有価証券報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 623 | 571 |
| 減価償却費 | 404 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △92 |
| 支払利息 | 38 | 48 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △49 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | 30 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △2 | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39 | △17 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64 | △35 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △10 |
| その他 | △17 | △42 |
| 小計 | 949 | 743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 92 |
| 利息の支払額 | △38 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △122 | △265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △118 | △365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 66 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △19 | 67 |
| 長期貸付けによる支出 | △24 | △12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 13 |
| その他 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153 | △229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △450 | △149 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,057 | △1,156 |
| リース債務の返済による支出 | △27 | △25 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △153 | △137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △788 | △568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65 | △275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,043 | 1,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,977 | ※ 1,702 |
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