有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 2,204 | 2,502 | 0.89 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 17 | 18 | ― | ― |
1年以内に返済予定の未払金 | 102 | 102 | 0.74 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 17,517 | 17,714 | 0.76 | 2022年~2035年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 32 | 26 | ― | 2022年~2025年 |
長期未払金 | 1,692 | 1,589 | 0.74 | 2037年 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 21,566 | 21,955 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 2,549 | 2,371 | 2,336 | 2,098 |
リース債務 | 17 | 8 | 0 | 0 |
長期未払金 | 102 | 102 | 102 | 102 |