有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 9:27
【資料】
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【項目】
86項目

区分当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
1年以内に返済予定の長期借入金1,0691,4841.40
1年以内に返済予定のリース債務57
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)9,90612,0270.98平成31年~44年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)1229平成31年~35年
その他有利子負債
合計10,99413,549

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金1,5061,5061,4871,422
リース債務7743