有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,069 | 1,484 | 1.40 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 5 | 7 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 9,906 | 12,027 | 0.98 | 平成31年~44年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 12 | 29 | ― | 平成31年~35年 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 10,994 | 13,549 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 1,506 | 1,506 | 1,487 | 1,422 |
リース債務 | 7 | 7 | 4 | 3 |