トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 334,538 | -130,572 |
| 減価償却費 | 152,816 | 173,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143,404 | -86,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,476 | -18,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,794 | -52,046 |
| 支払利息 | 81,795 | 77,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,604 | 18,425 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 314 | -997 |
| その他の損益（△は益） | 1,446 | -6,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,853 | -82,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 167 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 136,199 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 83,126 | 264,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,104 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,360 | -29,174 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 945 | -227,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68,454 | -46,935 |
| 小計 | 423,028 | -11,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,794 | 52,046 |
| 利息の支払額 | -68,931 | -68,748 |
| 法人税等の支払額 | -143,959 | -17,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,931 | -45,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,105 | -72,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 2,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 175 | -3,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,878 | -23,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 829 | 1,672 |
| 貸付けによる支出 | － | -79,864 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他の収入 | 2,670 | 41,734 |
| その他の支出 | -61,829 | -145,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,937 | -272,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -357 | -376 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643,474 | -684,514 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -88,082 | -88,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,913 | 247,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,080 | -71,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,054 | 606,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 606,135 | 534,967 |
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