トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -130,572 | 72,610 |
| 減価償却費 | 173,582 | 185,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,140 | -32,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,892 | -10,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,046 | -26,636 |
| 支払利息 | 77,683 | 70,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,425 | 8,005 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -997 | 359 |
| その他の損益（△は益） | -6,743 | -843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,280 | -131,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 73 | -58,711 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136,199 | 900 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 264,386 | -73,021 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,174 | 29,310 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -227,720 | 29,831 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,935 | -2,372 |
| 小計 | -11,152 | 60,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,046 | 26,636 |
| 利息の支払額 | -68,748 | -102,365 |
| 法人税等の支払額 | -17,815 | -8,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,669 | -22,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,936 | -178,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,220 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,675 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,684 | -74,878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,672 | 75,239 |
| 貸付けによる支出 | -79,864 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 47,132 |
| その他の収入 | 41,734 | 4,325 |
| その他の支出 | -145,199 | -71,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,532 | -197,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -84 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,000 | -1,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,514 | -878,719 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,525,000 |
| 配当金の支払額 | -88,074 | -73,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,034 | 352,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,167 | 132,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 606,135 | 534,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 534,967 | 666,999 |
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