トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,610 | 124,787 |
| 減価償却費 | 185,605 | 180,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,618 | -43,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,372 | -8,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,636 | -62,073 |
| 支払利息 | 70,862 | 79,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,005 | -17,575 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 359 | -594 |
| その他の損益（△は益） | -843 | -1,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131,950 | 156,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,711 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 900 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -73,021 | -76,104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,310 | -170,141 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 29,831 | 66,890 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,372 | 42,903 |
| 小計 | 60,958 | 270,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,636 | 62,073 |
| 利息の支払額 | -102,365 | -63,125 |
| 法人税等の支払額 | -8,183 | -3,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,953 | 266,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,158 | -71,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 7,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,878 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,239 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 47,132 | 27,166 |
| その他の収入 | 4,325 | 12,699 |
| その他の支出 | -71,733 | -39,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,824 | -73,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -693 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,220,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -878,719 | -857,148 |
| 長期借入れによる収入 | 2,525,000 | － |
| 配当金の支払額 | -73,386 | -73,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,809 | -271,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,032 | -78,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,967 | 666,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 666,999 | 588,637 |
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