トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,787 | 207,274 |
| 減価償却費 | 180,294 | 174,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,613 | -120,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,906 | -5,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,073 | -38,153 |
| 支払利息 | 79,719 | 82,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,575 | -18,942 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -594 | 19,718 |
| その他の損益（△は益） | -1,528 | -759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156,750 | 10,438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,055 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -76,104 | -34,216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -170,141 | 45,698 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 66,890 | 41,081 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,903 | 15,808 |
| 小計 | 270,807 | 353,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,073 | 38,153 |
| 利息の支払額 | -63,125 | -64,512 |
| 法人税等の支払額 | -3,228 | -13,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,527 | 313,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,457 | -841,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,117 | 1,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -3,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,166 | 9,100 |
| その他の収入 | 12,699 | 6,605 |
| その他の支出 | -39,186 | -56,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,662 | -859,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -693 | -281 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 660,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -857,148 | -885,628 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 配当金の支払額 | -73,384 | -73,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,226 | 610,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,362 | 64,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666,999 | 588,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 588,637 | 653,449 |
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