トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,274 | 161,963 |
| 減価償却費 | 174,534 | 222,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -120,474 | -193,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,978 | -38,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,153 | -59,147 |
| 支払利息 | 82,171 | 91,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,942 | -10,191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19,718 | -1,572 |
| その他の損益（△は益） | -759 | -819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,438 | -1,719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,055 | -33,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -34,216 | 168,724 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,698 | 26,709 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 41,081 | -182,596 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,808 | 276 |
| 小計 | 353,144 | 151,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,153 | 59,147 |
| 利息の支払額 | -64,512 | -106,712 |
| 法人税等の支払額 | -13,371 | -38,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,413 | 64,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -841,984 | -721,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,340 | 4,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,653 | -13,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,149 | -5,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,938 | 197,751 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,100 | 9,129 |
| その他の収入 | 6,605 | 87,669 |
| その他の支出 | -56,525 | -34,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,328 | -475,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -110 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 870,000 | -850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,628 | -823,011 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,250,000 |
| 配当金の支払額 | -73,362 | -73,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,727 | 503,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,812 | 92,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,637 | 653,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 653,449 | 746,352 |
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