有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,963 | 116,624 |
| 減価償却額 | 222,985 | 233,820 |
| 退職給付引当金の増減額 | -193,315 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17,387 |
| 貸倒引当金の増減額 | -38,127 | 7,705 |
| 受取利息及び配当金 | -59,147 | -64,811 |
| 支払利息 | 91,161 | 90,487 |
| 持分法による投資損益 | -10,191 | -6,634 |
| 有形固定資産売却損益 | -1,572 | -86 |
| その他の損益（△は益） | -819 | 2,260 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,719 | -16,419 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -33,411 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 168,724 | 64,087 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,709 | -123,347 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -182,596 | 31,452 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 276 | -34,143 |
| 小計 | 151,020 | 283,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,147 | 64,811 |
| 利息の支払額 | -106,712 | -81,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,576 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,878 | 266,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,347 | -16,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,040 | 3,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,717 | -30,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,018 | -5,097 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 197,751 | 1,232 |
| 貸付の回収による収入 | 9,129 | 23,336 |
| その他の収入 | 87,669 | 33,876 |
| その他の支出 | -34,008 | -45,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,501 | -36,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -54 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823,011 | -965,402 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 700,000 |
| 配当金の支払額 | -73,353 | -73,350 |
| その他の支出 | － | -35,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503,524 | -273,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,902 | -43,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,352 | 702,944 |
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