トレーディア（9365）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,624 | 147,553 |
| 減価償却費 | 233,820 | 217,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,387 | 135,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,705 | 12,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,811 | -74,881 |
| 支払利息 | 90,487 | 87,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,634 | -26,190 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -86 | 0 |
| その他の損益（△は益） | 2,260 | -8,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,419 | -630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 64,087 | -76,299 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -123,347 | -70,277 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 31,452 | 111,340 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,143 | 43,639 |
| 小計 | 283,556 | 499,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,811 | 74,881 |
| 利息の支払額 | -81,484 | -86,636 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 86 | -39,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,969 | 448,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,514 | -22,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,018 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,490 | -47,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,097 | -5,196 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,232 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,336 | 7,200 |
| その他の収入 | 33,876 | 25,027 |
| その他の支出 | -45,854 | -41,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,491 | -84,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -97 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -965,402 | -978,662 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 配当金の支払額 | -73,350 | -73,348 |
| その他の支出 | -35,078 | -31,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,885 | -183,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,407 | 179,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,944 | 882,601 |
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