営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は26億99百万円の増加(前年同期は56億27百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の増加による影響で43億78百万円減少したものの、仕入債務の増加による影響で22億34百万円、預り金の増加による影響で40億44百万円、団体前受金の増加による影響で25億21百万円がそれぞれ増加したためであります。

2014/08/11 11:01