利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は48億45百万円の増加(前期は45億90百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上で10億61百万円、旅行前受金の増加による影響で91億33百万円増加したものの、旅行前払金の増加による影響で41億76百万円、売上債権の増加による影響で23億27百万円それぞれ減少したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は16億77百万円の減少(前期は25億19百万円の減少)となりました。これは主に固定資産の取得による支出で19億76百万円減少したためであります。

2019/06/19 15:23