営業未払金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

取引金融機関から提示された価格によっております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、営業未払金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成31年3月31日)

2019/06/19 15:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ94億17百万円(9.0%)の増加の1,145億29百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ95億93百万円(9.4%)増加の1,112億24百万円となりました。これは主に、旅行前受金が91億45百万円、旅行券等が13億99百万円増加し、営業未払金が19億1百万円、為替予約が3億41百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ1億75百万円(5.0%)減少の33億5百万円となりました。

2019/06/19 15:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	97,231	97,231	-
(5)営業未払金	24,068	24,068	-
(6)未払金	6,087	6,087	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(平成31年3月31日)

2019/06/19 15:23