流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、流動資産で主に現金及び預金、預け金および旅行前払金が減少したことにより39億90百万円(5.3%)の減少、固定資産で主に繰延税金資産が増加したものの、無形固定資産および投資有価証券が減少したことにより2億99百万円(2.0%)の減少となった結果、42億89百万円(4.7%)減少し863億41百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ、流動負債で主に営業未払金が減少したものの、旅行前受金が増加したことにより125億8百万円(18.2%)の増加、固定負債で主に繰延税金負債が増加したことにより3億81百万円(10.5%)の増加となった結果、128億90百万円(17.9%)増加し850億95百万円となりました。また、純資産は、主に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ171億80百万円(93.2%)減少し、12億45百万円となりました。
この結果、自己資本比率は1.4%で前連結会計年度末から18.9ポイント減少しました。

2020/11/12 10:09