利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は220億84百万円の増加(前年同期は55億14百万円の増加)となりました。これは主に売上債権及び契約資産の増加による影響で54億45百万円、旅行前払金の増加による影響で54億37百万円それぞれ減少したものの、税金等調整前四半期純利益の計上で25億47百万円、旅行前受金の増加による影響で339億1百万円それぞれ増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は59百万円の増加(前年同期は5億85百万円の増加)となりました。これは主に固定資産の取得による支出で4億36百万円減少したものの、差入保証金の回収による収入で4億11百万円増加したためであります。

2022/11/10 9:29