有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 118,324 | 280,180 | |||||||||
| 減価償却費 | 131,673 | 145,445 | |||||||||
| 減損損失 | 31,865 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,635 | 1,623 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 747 | 7,356 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △31,169 | 53,233 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,931 | △17,278 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,455 | △34,416 | |||||||||
| 支払利息 | 63,910 | 55,017 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,927 | △32,454 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △10,000 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,286 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32,389 | 3,515 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,714 | △45,001 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,060 | 39,014 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △16,104 | △10,454 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,332 | △25,378 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,403 | 10,035 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 194,046 | △177,053 | |||||||||
| その他 | △10,431 | △8,307 | |||||||||
| 小計 | 483,152 | 235,077 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,255 | 35,216 | |||||||||
| 利息の支払額 | △63,480 | △54,399 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,459 | △6,799 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 3,366 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,467 | 212,461 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,178 | △84,233 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,574 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,351 | △3,577 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,542 | △5,668 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △18,390 | △2,300 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 37,663 | 10,343 | |||||||||
| その他 | 449 | 8,207 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,775 | △62,229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 685 | △676 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 770,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △741,055 | △775,747 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △64,000 | △49,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,556 | △29,795 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △30,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,796 | △38,943 | |||||||||
| その他 | △649 | △146 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △311,371 | △154,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,176 | △14,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,497 | △18,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,047 | 819,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 819,545 | ※1 800,949 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
