有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ
(注) 時価の算定方法 「(金融商品関係)3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」をご参照ください。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ
(注) 時価の算定方法 「(金融商品関係)3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」をご参照ください。
当連結会計年度(2023年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ
(注) 時価の算定方法 「(金融商品関係)3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」をご参照ください。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ
(注) 時価の算定方法 「(金融商品関係)3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」をご参照ください。
前連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ
(単位:千円) | |||||
区分 | デリバティブ取引 の種類等 | 契約額等 | 契約額等 のうち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引 米ドル固定支払 ・日本円固定受取 | 369,037 | 369,037 | △17,672 | △17,672 |
合計 | 369,037 | 369,037 | △17,672 | △17,672 |
(注) 時価の算定方法 「(金融商品関係)3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」をご参照ください。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ
(単位:千円) | |||||
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等 のうち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 1,076,250 | 461,250 | △11,719 |
合計 | 1,076,250 | 461,250 | △11,719 |
(注) 時価の算定方法 「(金融商品関係)3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」をご参照ください。
当連結会計年度(2023年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ
(単位:千円) | |||||
区分 | デリバティブ取引 の種類等 | 契約額等 | 契約額等 のうち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引 米ドル固定支払 ・日本円固定受取 | 369,037 | 369,037 | △37,966 | △37,966 |
合計 | 369,037 | 369,037 | △37,966 | △37,966 |
(注) 時価の算定方法 「(金融商品関係)3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」をご参照ください。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ
(単位:千円) | |||||
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等 のうち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 461,250 | - | △2,391 |
合計 | 461,250 | - | △2,391 |
(注) 時価の算定方法 「(金融商品関係)3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」をご参照ください。