利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは3億43百万円の資金の増加(前連結会計年度は3億91百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上2億47百万円、減価償却費の計上2億52百万円といった資金が増加した一方で、営業未払金の減少2億2百万円、賞与引当金の減少51百万円、法人税等の支払額2億41百万円等による資金の減少が発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは1億6百万円の資金の減少(前連結会計年度は10百万円の資金の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出57百万円、無形固定資産の取得による支出27百万円、投資有価証券の取得による支出21百万円等が発生したことによるものであります。

2018/06/27 9:28