キムラユニティー（9368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,084 | 563,074 |
| 減価償却費 | 582,985 | 546,421 |
| のれん償却額 | 2,276 | 1,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,363 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,455 | -44,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,946 | -19,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,641 | -19,857 |
| 支払利息 | 130,518 | 128,448 |
| 為替差損益（△は益） | 33,343 | 24,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,976 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,118 | -103,919 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,341 | -9,983 |
| 有形固定資産除却損 | 8,866 | 8,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558,109 | 147,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,743 | -48,732 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -205,192 | -372,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -218,761 | -201,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,400 | -283,727 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121,757 | 100,546 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -211,596 | -11,914 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44,558 | 293 |
| 小計 | -123,814 | 410,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,860 | 46,759 |
| 利息の支払額 | -130,243 | -126,716 |
| 法人税等の支払額 | -131,693 | -210,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,889 | 120,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,315 | -599,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,299 | 37,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -689 | -734 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 65,979 | -80,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,685 | -663,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 564,623 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -412,430 | -134,239 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,025,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -80,990 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -120,645 | -120,611 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,547 | -313,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,037 | 18,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,990 | -837,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,327,162 | 3,834,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,834,172 | 3,667,489 |
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