キムラユニティー（9368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 563,074 | 971,874 |
| 減価償却費 | 546,421 | 519,432 |
| のれん償却額 | 1,990 | 1,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,270 | -17,365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,756 | -56,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,857 | -26,479 |
| 支払利息 | 128,448 | 123,368 |
| 為替差損益（△は益） | 24,567 | -79,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,919 | -158,009 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,983 | -40,331 |
| 有形固定資産除却損 | 8,985 | 49,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,811 | 308,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,732 | -191,872 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -372,096 | -733,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -201,837 | -57,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,727 | 345,714 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,546 | -26,536 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,914 | 563,009 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 293 | 747 |
| 小計 | 410,744 | 1,489,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,759 | 74,179 |
| 利息の支払額 | -126,716 | -123,440 |
| 法人税等の支払額 | -210,143 | -453,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,643 | 986,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,095 | -275,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,115 | 61,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -734 | -757 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -80,397 | -102,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,111 | -317,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -134,239 | -265,975 |
| 長期借入れによる収入 | 1,025,102 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,990 | -23,863 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -25,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -12 |
| 配当金の支払額 | -120,611 | -144,795 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,728 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,507 | -460,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,023 | 95,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -837,952 | 304,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,505,441 | 3,667,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,667,489 | 4,332,938 |
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