キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日
至 2011年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,447 | 7,111 |
| 減価償却費 | 696 | 862 |
| のれん償却額 | 73 | 74 |
| 負ののれん発生益 | -632 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -955 | 829 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | 298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -186 |
| 為替差損益（△は益） | 335 | -234 |
| 支払利息 | 11 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -180 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -3,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 209 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 46 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 361 |
| その他の損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | 607 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -4,402 | -1,929 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -324 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,404 | -2,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 265 | -175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -266 | 138 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 5,218 | -3,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -253 | 448 |
| 小計 | 3,654 | -724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 177 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -614 | -1,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,242 | -1,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,429 | -4,857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,221 | 3,489 |
| 有価証券の取得による支出 | -211 | -250 |
| 有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,235 | 202 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -874 | -1,274 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -133 | -706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,771 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264 | 3,601 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,092 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 261 | 144 |
| 差入保証金の差入による支出 | -440 | -270 |
| 差入保証金の回収による収入 | 222 | 266 |
| その他 | -30 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,804 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -210 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -983 |
| 配当金の支払額 | -778 | -778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | -21 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -640 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,315 | -3,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,070 | 38,477 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91 | 289 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,477 | 42,819 |
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