キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年11月1日
至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日
至 2012年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,111 | 6,541 |
| 減価償却費 | 862 | 1,090 |
| のれん償却額 | 74 | 72 |
| 負ののれん発生益 | -39 | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 829 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 298 | 145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 30 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 57 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -255 |
| 為替差損益（△は益） | -234 | -235 |
| 支払利息 | 14 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180 | -334 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 70 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,181 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 46 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 361 | － |
| その他の損益（△は益） | -1 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607 | -2,545 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -1,929 | -2,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -207 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,026 | 351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175 | -20 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 138 | 49 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -3,442 | 763 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 448 | -694 |
| 小計 | -724 | 2,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 255 |
| 利息の支払額 | -10 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,254 | -3,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,811 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,857 | -29,897 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,489 | 18,376 |
| 有価証券の取得による支出 | -250 | -400 |
| 有価証券の償還による収入 | 202 | 1,750 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -1,906 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -1,002 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -706 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,601 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -644 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 1,574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -270 | -362 |
| 差入保証金の回収による収入 | 266 | 288 |
| その他 | -11 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108 | -12,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983 | － |
| 配当金の支払額 | -778 | -1,037 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| その他 | -40 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,644 | -14,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,340 | 42,819 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 289 | 392 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,819 | 30,564 |
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