エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月7日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年11月1日
至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日
至 2013年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,541 | 7,918 |
| 減価償却費 | 1,090 | 1,568 |
| のれん償却額 | 72 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -1,081 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145 | 168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 39 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 40 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -262 |
| 為替差損益（△は益） | -235 | -1,034 |
| 支払利息 | 1 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -25 |
| その他の損益（△は益） | -385 | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,545 | -1,156 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -2,203 | -3,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 123 | 990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351 | 369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49 | -54 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 763 | 90 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -694 | -612 |
| 小計 | 2,821 | 4,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 245 |
| 利息の支払額 | -1 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,897 | -2,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -822 | 2,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29,897 | -19,914 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,376 | 25,067 |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,750 | 486 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -4,052 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -158 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89 | -1,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 166 |
| 貸付けによる支出 | -644 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,574 | 38 |
| 差入保証金の差入による支出 | -362 | -625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 288 | 287 |
| その他 | -36 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,337 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7 | -1,880 |
| 長期借入れによる収入 | － | 105 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -764 |
| 配当金の支払額 | -1,037 | -1,102 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -11 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16 | － |
| その他 | -22 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | -2,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | 1,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,531 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,703 | 30,564 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 392 | 836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,564 | 37,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
