有価証券報告書-第35期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【提出】
- 2016年1月28日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【短信】
- 平成27年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,016 | 22,200 |
減価償却費 | 5,038 | 6,310 |
のれん償却額 | 244 | 193 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,307 | 360 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 66 | 17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 867 | 782 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 65 | 8 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -86 | -434 |
受取利息及び受取配当金 | -649 | -1,163 |
持分法による投資損益(△は益) | -786 | -77 |
為替差損益(△は益) | -599 | -743 |
支払利息 | 171 | 265 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 484 |
その他の損益(△は益) | -139 | 124 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,971 | -3,191 |
旅行前払金の増減額(△は増加) | -1,601 | 1,423 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -728 | -2,469 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,757 | -1,509 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 385 | 193 |
未払費用の増減額(△は減少) | 332 | 273 |
旅行前受金の増減額(△は減少) | 3,012 | 40 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 852 | 689 |
小計 | 26,554 | 23,777 |
利息及び配当金の受取額 | 666 | 1,049 |
利息の支払額 | -164 | -246 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,355 | -11,983 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,701 | 12,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -36,557 | -53,732 |
定期預金の払戻による収入 | 32,469 | 54,621 |
有価証券の取得による支出 | -4,478 | -2,000 |
有価証券の償還による収入 | 5,600 | 2,043 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,423 | -15,345 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -2,137 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,707 | -5,660 |
投資有価証券の売却による収入 | 828 | 150 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 800 |
貸付けによる支出 | -639 | -7,429 |
貸付金の回収による収入 | 45 | 1,148 |
差入保証金の差入による支出 | -761 | -1,083 |
差入保証金の回収による収入 | 615 | 710 |
その他 | -327 | -263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,703 | -28,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 16,045 | 37,255 |
短期借入金の返済による支出 | -16,795 | -31,745 |
長期借入れによる収入 | 930 | 13,065 |
長期借入金の返済による支出 | -1,557 | -1,562 |
配当金の支払額 | -1,102 | -1,167 |
社債の発行による収入 | 19,908 | - |
新株予約権付社債の発行による収入 | 20,166 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -33 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 1,080 |
その他 | -544 | -639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,033 | 16,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 687 | 1,636 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,719 | 2,309 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 875 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,145 | 113,330 |