エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月28日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【短信】
- 平成27年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年11月1日
至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日
至 2015年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,016 | 22,200 |
| 減価償却費 | 5,038 | 6,310 |
| のれん償却額 | 244 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,307 | 360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 867 | 782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65 | 8 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -86 | -434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -1,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -786 | -77 |
| 為替差損益（△は益） | -599 | -743 |
| 支払利息 | 171 | 265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 484 |
| その他の損益（△は益） | -139 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,971 | -3,191 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -1,601 | 1,423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -728 | -2,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,757 | -1,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 385 | 193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 332 | 273 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 3,012 | 40 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 852 | 689 |
| 小計 | 26,554 | 23,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 1,049 |
| 利息の支払額 | -164 | -246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,355 | -11,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,701 | 12,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36,557 | -53,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,469 | 54,621 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,478 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,600 | 2,043 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,423 | -15,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -2,137 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,707 | -5,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 828 | 150 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 800 |
| 貸付けによる支出 | -639 | -7,429 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 1,148 |
| 差入保証金の差入による支出 | -761 | -1,083 |
| 差入保証金の回収による収入 | 615 | 710 |
| その他 | -327 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,703 | -28,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,045 | 37,255 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,795 | -31,745 |
| 長期借入れによる収入 | 930 | 13,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,557 | -1,562 |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,167 |
| 社債の発行による収入 | 19,908 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 20,166 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -33 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,080 |
| その他 | -544 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,033 | 16,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 687 | 1,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,719 | 2,309 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,145 | 113,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
